OMNiS

OMNIS

logoomnis_cinzaSoftware integrado para tornar a sua gestão de investimentos ainda mais focada nas melhores estratégias para alavancar resultados.

O que oferecemos

O sistema OMNiS da Nexxus é o grande aliado do gestor de mesa de operações e da alta liderança das instituições de asset management.
Seu sistema oferece uma ferramenta única e integrada para acompanhar, em tempo real, todo o processo de gestão de investimentos:

 

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O OMNiS executa a verificação de compliance em todas as fases de negociação e engloba os seguintes processos

  • Processos de Decisão (colegiado, alçada etc) com acompanhamento e desdobramento das decisões em operações e suas respectivas execuções.
  • Relacionamento dos ativos contidos nas carteiras de fundos com as decisões e estratégias que originaram a presença destes ativos nas suas respectivas carteiras.
  • Processos de simulação de operações, por operação ou por portfólios.
  • Processos de distribuição e controle das ordens enviadas e recebidas pelos brokers.
  • Registro das operações realizadas nos sistemas legados de controle das posições dos fundos de investimentos.

O OMNIS TAMBÉM PERMITE:

ALTERNATIVAS DE CONFIGURAÇÃO ADEQUADA AOS PROCESSOS CONECTIVIDADE COM PRINCIPAIS SISTEMAS E DIVERSAS FONTES
⦁ Diversos instrumentos negociáveis no mercado nacional e internacional ⦁ Sistemas de Ativos (Apuração de Cotas)
⦁ Diversas formas de negociação ⦁ Sistemas de Riscos
⦁ Sistemas de Roteamento de Ordens
⦁ Feeders (Reuters, Bloomberg, AE/Broadcast,CMA etc).

Principais funcionalidades

Carga de Dados

  • Possibilita coletar dados de composição de carteiras para instituições, mesmo que não possua sistema de ativos próprios.
  • Permite carregar dados de carteiras utilizando arquivos (XML, texto etc).

Editor de Classes

Ferramenta para modelagem de ativos e modalidade de negociação simples/estruturadas, que permite:

  • Criação de telas e as respectivas lógicas de cadastro de ativos/derivativos.
  • Criação de telas e as respectivas lógicas de negociações de ativos/derivativos.

Módulo de Segurança

  • Integração com a infraestrutura do cliente para autenticação do usuário (opcional).
  • Definição de perfis de acesso com segregação de funções.
  • Segregação das informações dos portfólios e respectivas operações por usuário ou área (chinesewall).

CONHEÇA OS 2 MÓDULOS PRINCIPAIS DO SISTEMA OMNiS

Módulo Arena: Módulo Trading:
⦁ Carteira ⦁ Trading
⦁ Simulação e geração de ordens ⦁ Acompanhamento das Ordens
⦁ Fluxo de caixa ⦁ Distribuição
⦁ Geração de Boletos
⦁ Risco de Crédito
⦁ Alertas
⦁ Relatórios

 

MÓDULO ARENA: O QUE A FERRAMENTA PERMITE?

  • Carteira
    • Composição analítica do estoque da carteira
    • Configuração da forma de exibição das informações pelo Trader (agrupar, totalizar, ordenar, filtrar, etc).
    • Agrupamentos de carteiras com visão individual ou consolidada.
    • Visualização de estoques movimentados no dia.
    • Visualização de estoques com bloqueio.
    • Integração com feeders de mercado para atualização de preço on-line.
  • Simulação e geração de ordens
    • Simulação manual para criação de ordens e análise, sem necessidade de gerar ordens oficiais
    • Criação de ordens individuais ou em lote.
    • Utilização de assistentes (Macro VBA) para geração de simulações e ordens.
    • Verificação do compliance (Pré-Trading) para avaliação tanto da carteira simulada quanto da carteira oficial.
    • Importação de planilhas contendo operações para simulação.
    • Geração de ordens oficiais a partir das simulações.
    • Geração de ordens para uma carteira individual ou grupo de carteiras.
    • Solicitação de alçada (aprovação) para ordens oficiais que desenquadrem alguma regra.
    • Geração de ordens para aderência a um modelo de portfólio.
    • Solicitação de alçada para venda de ativos com estoque insuficiente para a venda.
  • Fluxo de Caixa
    • Acompanhamento do caixa On-line D0 ou D+N (Futuro).
    • Controle de feriados individualmente por portfólio e praça (local e internacional).
    • Integração automática de aportes e retiradas com o sistema de passivo.
    • Lançamento manual de caixa.
    • Visualização analítica dos lançamentos de caixa on-line e futuro.
    • Acompanhamento simultâneo do caixa diário ou futuro para múltiplos portfólios.
    • Lançamentos de contas a pagar e receber gerados automaticamente pelas movimentações das operações.
    • Visualização analítica dos lançamentos de contas a pagar e receber;

 

MÓDULO TRADING O QUE A FERRAMENTA PERMITE?

  • Trading
    • Configuração do layout das fichas de negociação para cada modalidade de ativo e natureza de operação.
    • Verificação do compliance (Pré-Trading) a partir da definição dos comitentes da ordem.
    • Importações de operações por meio de planilha.
    • Solicitação de alçada em caso de desenquadramento identificado.
    • Segregação de ordens por critérios definidos pela instituição: por segmentos de mercado (renda fixa, renda variável, cotas, derivativos, off-shore), tipos de ativos (título público, título privado etc), áreas etc.
    • Aglutinação de ordens.
    • Clonagem de ordens a partir de uma ordem já criada.
    • Finalização de ordens parcialmente executadas.
    • Ordens roteadas automaticamente para os brokers.
    • Definição prévia do rateio das ordens entre os comitentes.
    • Mantém rateio definido previamente por comitente com solicitação de alçada, caso seja identificado.
    • Importação de execuções da ordem por meio de planilha.
    • Definição de mais um broker por ordem.
    • Mantém rateio definido previamente para cada broker com solicitação de alçada, caso seja identificado.
    • Definição de limites operacionais por broker (rodizío).
    • Mantém limite de volume operado por broker com solicitação de alçada, caso seja identificado.
    • Definição e controle dos mercados autorizados para cada broker.
    • Cadastramento e aplicação de percentuais de repasse autorizados por broker (ativo, mercado portfólio).
    • Mantém definição de percentuais de repasse para cada um dos brokers com solicitação de alçada, caso seja identificada.
    • Criação de ordens estendidas (ordens a serem executadas ao longo de vários dias).
    • Criação de ordens entre portfólios, bastando o lançamento de uma das pontas (ponta inversa gerada automaticamente).
    • Restrição de venda de papeis com estoque insuficiente, com solicitação de alçada, caso seja identificada;
    • Restrição de venda de papeis que estejam marcados a vencimento, com solicitação de alçada, caso seja identificada.
    • Cálculo de túnel de preços para títulos públicos.
    • Validação de execuções conforme túnel de preços definido para cada tipo de ativo, com solicitação de alçada, caso seja identificada.
    • Trilha de auditoria das ordens de forma a registrar o horário de cada ação da ordem, bem como quem as executou.
    • Tela de visualização de ordens parametrizada totalmente pelo usuário.
    • Tela de visualização de ordens integrada com feeders de mercado (preço on-line, preço mínimo e máximo, volume operado etc).
  • Acompanhamento das ordens:
    • Segregação de funções: Gestão e Trading.
    • Restrição de traders em ordens de segmentos não-autorizados.
    • Agrupamento de ordens por fases de negociação.
    • Configuração pessoal de uso das informações exibidas na tela de acompanhamento, utilizando filtros, agrupamentos e escolha de campos.
    • Análise do status das ordens em fase de execução.
    • Registro de horários de todas as etapas de negociação;
  • Distribuição (importação de execuções, critérios de distribuições, alçadas)
    • Importação das execuções de ordens por meio de planilhas.
    • Distribuição das execuções de ordens por critério da CBLC.
    • Distribuição das execuções de ordens por critério Solver.
    • Distribuição das execuções de ordens manualmente, com justificativa obrigatória pelo trader.
    • Parametrização de distribuição automática, em caso de ordens totalmente executadas.
    • Visualização da distribuição final da ordem, indicando a diferença de preço médio apurado por comitente.
    • Mantém o percentual original de rateio nas execuções, com solicitação de alçada, caso seja identificado.
    • Definição de outros critérios de distribuição por meio de VBAs.
    • Batimento do arquivo PESC da CBLC.
  • Geração de Boletos
    • Layouts de boletos para cada modalidade de operação.
    • Boletos específicos para custodiante;
    • Mecanismos de aprovação e envio de boletos automático aos custodiantes.
    • Recurso de cancelamento de boletos.
    • Revogar / refazer, aprovação ou cancelamento de boletos.
    • Acompanhamento do status de envio de cada boleto aos respectivos custodiantes.
  • Risco de Crédito
    • Controle de risco de crédito institucional por emissor ou emissão específica (debêntures etc).
    • Cadastro e controle de limites por prazos específicos.
    • Controle de limites individuais e consolidados de fundos.
  • Alertas
    • Criação de alertas customizados por ações e ocorrências: criação de ordem fora do túnel de preço, distribuição fora do preço médio da ordem, cadastramento de novos ativos.
  • Relatórios
    • Exportação para Excel dos dados de todas as telas de cadastros e consultas;
    • Operações no dia e datas retroativas.
    • Caixa D0 e DN por fundo.
    • Registro diário do horário de cada evento da ordem.
    • Distribuição de comitentes da ordem
    • Execuções por corretora.
    • Operações canceladas no dia.
    • Alçadas aprovadas no dia.
    • Diário de operação fora do túnel de preço.
    • Boletos por custodiante.
    • Volume operado por Corretora.

Exemplos de relatórios

Para exemplos de relatórios gerados no OMNiS, preencha este formulário.